基金经理：陶斐然
| 单位净值:0.1381 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:0.1381 | 截止日期:2026/5/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通美元债QDII(美元)份额(003606)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -30,588,500 | -9,006,040 | 9,564,090 | 2,590,030 |
| 基金本期净收益(元) | 10,386,600 | 11,957,600 | 10,450,000 | 6,864,020 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0135 | -0.0047 | 0.0058 | 0.0025 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,179,850,000 | 2,176,820,000 | 1,671,860,000 | 1,319,560,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9568 | 0.9705 | 0.9735 | 0.969 |
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