基金经理：陶斐然
| 单位净值:0.1343 | 累计净值:0.1343 | 截止日期:2025/7/17 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
海富通美元债QDII(美元)份额(003606)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 18,736,900 | 5,092,400 | -2,898,810 | -196,665 |
| 基金本期净收益(元) | 6,636,310 | 7,997,620 | -822,127 | -766,449 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 | 0.0061 | -0.005 | -0.0007 |
| 期末基金资产净值(元) | 901,958,000 | 826,610,000 | 782,263,000 | 293,929,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.968 | 0.9472 | 0.9409 | 0.938 |
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