| 单位净值:1.0780 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.3760 | 截止日期:2023/2/1 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
申万菱信安鑫精选混合A(003601)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -10,917,300 | -24,632,800 | 16,018,800 | -40,333,800 |
| 基金本期净收益(元) | 6,504,520 | -13,638,100 | -1,360,810 | -20,041,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0283 | -0.0654 | 0.044 | -0.1104 |
| 期末基金资产净值(元) | 370,770,000 | 479,663,000 | 464,330,000 | 448,537,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.054 | 1.215 | 1.277 | 1.232 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。