基金经理:
单位净值:1.0250 | 累计净值:1.3230 | 截止日期:2023/9/15 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信安鑫精选混合A(003601)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | -904,292 | 5,927,940 | -10,917,300 | -24,632,800 |
基金本期净收益(元) | -3,211,690 | -15,245,100 | 6,504,520 | -13,638,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.006 | 0.0221 | -0.0283 | -0.0654 |
期末基金资产净值(元) | 152,480,000 | 206,736,000 | 370,770,000 | 479,663,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.064 | 1.07 | 1.054 | 1.215 |