基金经理：曹治国
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00044 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新规模:1254.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛日日丰货币D(003536)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 565,649,000 | 544,996,000 | 532,080,000 | 401,696,000 |
| 基金本期净收益(元) | 565,649,000 | 544,996,000 | 532,080,000 | 401,696,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 125,443,000,000 | 118,627,000,000 | 114,900,000,000 | 106,250,000,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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