基金经理：
| 单位净值:1.0311 | 累计净值:1.2075 | 截止日期:2022/12/2 | |||
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| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保安享纯债债券(003514)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
| 本期利润(元) | 6,013,150 | 7,795,870 | 3,558,260 | 5,070,230 |
| 基金本期净收益(元) | 12,588,200 | 4,407,770 | 4,347,220 | 3,693,870 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0232 | 0.0156 | 0.0071 | 0.0101 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,120,710 | 533,880,000 | 525,609,000 | 522,048,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.032 | 1.0667 | 1.0512 | 1.044 |
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