基金经理：綦征
| 单位净值:1.1620 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:1.1620 | 截止日期:2026/10/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮消费升级灵活配置混合A(003513)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 965,439 | -1,348,030 | 4,866 | 2,749,650 |
| 基金本期净收益(元) | 26,825 | -346,683 | 1,018,800 | 1,406,650 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0951 | -0.1204 | 0.0004 | 0.2063 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,971,400 | 13,848,400 | 16,299,600 | 17,358,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.356 | 1.275 | 1.4 | 1.397 |
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