| 单位净值:1.1543 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:1.2081 | 截止日期:2024/10/15 | |
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| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城景颐丰利债券A类(003504)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,310,480 | -2,361,550 | -1,234,930 | -1,212,510 |
| 基金本期净收益(元) | 1,612,320 | -2,719,410 | -2,634,950 | -1,713,090 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0474 | -0.0506 | -0.0227 | -0.0218 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,079,400 | 50,277,800 | 49,805,200 | 60,082,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0654 | 1.0269 | 1.0778 | 1.0983 |
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