| 单位净值:1.1585 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.2123 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.27亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
景顺长城景颐丰利债券A类(003504)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,310,480 | -2,361,550 | -1,234,930 | -1,212,510 |
| 基金本期净收益(元) | 1,612,320 | -2,719,410 | -2,634,950 | -1,713,090 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0474 | -0.0506 | -0.0227 | -0.0218 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,079,400 | 50,277,800 | 49,805,200 | 60,082,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0654 | 1.0269 | 1.0778 | 1.0983 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。