基金经理：张文
| 单位净值:1.2471 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:1.2931 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海联合添鑫3个月定开债券C(003472)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 60,097 | -4,213 | -6,285 | 27,200 |
| 基金本期净收益(元) | 15,390 | 20,891 | -733 | 47,596 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0589 | -0.006 | -0.0103 | 0.035 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,325,570 | 1,238,600 | 702,367 | 955,996 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2722 | 1.2134 | 1.2075 | 1.2132 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。