基金经理:
单位净值:1.0408 | 累计净值:1.0408 | 截止日期:2020/5/6 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰达宏利亚洲债券(QDII)A(003463)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
本期利润(元) | -1,082,960 | -197,346 | 2,759,350 | 3,477,750 |
基金本期净收益(元) | 1,336,210 | 991,673 | 1,658,470 | 1,362,630 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0318 | -0.0035 | 0.0437 | 0.0487 |
期末基金资产净值(元) | 23,444,100 | 54,448,600 | 67,449,300 | 72,732,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0429 | 1.0857 | 1.0892 | 1.0411 |