基金经理:胡永青
单位净值:1.1167 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:1.1167 | 截止日期:2019/12/13 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.19亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实稳宏债券C(003459)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
本期利润(元) | 785,491 | -666,808 | 987,092 | -174,056 |
基金本期净收益(元) | 176,787 | 138,328 | 283,581 | -103,228 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0582 | -0.0525 | 0.1155 | -0.0264 |
期末基金资产净值(元) | 18,115,000 | 11,771,100 | 11,939,200 | 6,076,460 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.068 | 1.0037 | 1.0484 | 0.929 |