| 单位净值:1.3352 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.3352 | 截止日期:2021/1/15 | |
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| 最新规模:0.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳宏债券C(003459)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
| 本期利润(元) | 2,114,030 | 1,744,610 | -2,742,140 | 2,036,200 |
| 基金本期净收益(元) | 2,500,010 | -188,012 | 907,758 | 827,810 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0836 | 0.0479 | -0.0676 | 0.0896 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,963,000 | 34,266,700 | 49,452,200 | 33,143,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2647 | 1.1946 | 1.1414 | 1.1585 |
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