| 单位净值:1.1196 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.2196 | 截止日期:2019/9/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.09亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大睿鑫混合A(003446)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
| 本期利润(元) | 98,691 | 14,555,300 | -13,668,900 | -1,916,960 |
| 基金本期净收益(元) | -493,897 | 6,113,120 | -13,589,000 | -7,507,960 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 | 0.2651 | -0.1029 | -0.0127 |
| 期末基金资产净值(元) | 105,923,000 | 10,262,700 | 76,455,600 | 162,670,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0842 | 1.1861 | 0.9672 | 1.0818 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。