基金经理：张媛
| 单位净值:1.7680 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.8680 | 截止日期:2021/3/2 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
英大睿鑫混合A(003446)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 591,227 | 18,620,000 | 3,222,120 | -7,044,190 |
| 基金本期净收益(元) | 37,890 | 17,777,400 | -4,468,820 | 1,537,680 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4316 | 0.3788 | 0.0476 | -0.1729 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,157,690 | 12,372,100 | 87,597,700 | 84,822,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6811 | 1.5658 | 1.299 | 1.2515 |
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