| 单位净值:1.5172 | 净值增长率:1.45% | 累计净值:1.6032 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚至瑞混合A(003432)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,259,540 | 2,348,670 | -1,566,220 | 836,132 |
| 基金本期净收益(元) | -620,017 | -837,848 | -5,086 | 1,397,130 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0.0177 | -0.0116 | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(元) | 162,919,000 | 174,389,000 | 186,012,000 | 201,224,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.465 | 1.4536 | 1.4368 | 1.4483 |
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