| 单位净值:1.4779 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:1.5379 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信保诚至瑞混合A(003432)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,887,660 | 5,663,910 | 3,209,930 | -9,624,340 |
| 基金本期净收益(元) | 2,295,720 | 1,082,980 | 1,020,570 | 3,556,340 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0129 | 0.0215 | 0.0103 | -0.0261 |
| 期末基金资产净值(元) | 186,559,000 | 324,482,000 | 412,043,000 | 518,335,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4682 | 1.4625 | 1.4425 | 1.4313 |
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