单位净值:1.5180 | 净值增长率:-0.20% } else {?> | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.6040 | 截止日期:2024/11/8 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚至瑞混合A(003432)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 4,392,410 | 1,259,540 | 2,348,670 | -1,566,220 |
基金本期净收益(元) | 341,442 | -620,017 | -837,848 | -5,086 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0424 | 0.0112 | 0.0177 | -0.0116 |
期末基金资产净值(元) | 132,187,000 | 162,919,000 | 174,389,000 | 186,012,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5172 | 1.465 | 1.4536 | 1.4368 |