基金经理：杜磊
| 单位净值:1.1103 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2165 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新规模:3.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商瑞丰短债债券A(003403)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,631,310 | 3,549,360 | -1,682,940 | 13,915,000 |
| 基金本期净收益(元) | 1,863,020 | 3,543,740 | 3,803,960 | 9,965,740 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0048 | 0.0049 | -0.0012 | 0.0078 |
| 期末基金资产净值(元) | 306,016,000 | 556,773,000 | 1,033,720,000 | 2,466,500,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1072 | 1.1022 | 1.0977 | 1.0996 |
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