基金经理：杜磊
| 单位净值:1.0994 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2054 | 截止日期:2025/6/19 | ||
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| 最新规模:21.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商瑞丰短债债券A(003403)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 3,792,250 | 35,333,400 | 4,279,880 | 27,955,800 |
| 基金本期净收益(元) | 26,742,500 | 11,159,500 | 20,504,200 | 18,789,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 | 0.0123 | 0.0013 | 0.0112 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,103,200,000 | 5,451,300,000 | 4,480,100,000 | 3,151,610,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0919 | 1.1365 | 1.1472 | 1.1454 |
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