基金经理：黄诗原
| 单位净值:1.3912 | 净值增长率:-0.25% | 净值增长率:-0.25% | 累计净值:1.3912 | 截止日期:2024/9/18 | |
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| 最新规模:27.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银可转债债券(003401)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,210,080 | 67,305,800 | -9,181,340 | -26,759,100 |
| 基金本期净收益(元) | -40,756,500 | 87,078,400 | -21,578,500 | -3,663,960 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 | 0.0875 | -0.0166 | -0.0527 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,065,920,000 | 1,775,190,000 | 845,798,000 | 813,159,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5735 | 1.5484 | 1.4308 | 1.4426 |
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