基金经理：黄诗原
| 单位净值:1.4018 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.4018 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新规模:7.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银可转债债券(003401)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -26,759,100 | 42,159,200 | 26,498,200 | -19,150,000 |
| 基金本期净收益(元) | -3,663,960 | 30,075,000 | 10,505,900 | -46,010,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0527 | 0.1149 | 0.0966 | -0.0631 |
| 期末基金资产净值(元) | 813,159,000 | 605,127,000 | 436,706,000 | 321,427,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4426 | 1.4759 | 1.3388 | 1.2435 |
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