基金经理：马超然
| 单位净值:1.2754 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.3084 | 截止日期:2026/6/5 | |
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| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
江信一年定开(003390)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,779,940 | 175,574 | -1,027,240 | 420,432 |
| 基金本期净收益(元) | 1,458,260 | 768,138 | -1,231,970 | 358,368 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0432 | 0.0043 | -0.0249 | 0.0105 |
| 期末基金资产净值(元) | 52,863,500 | 51,083,600 | 50,908,000 | 51,935,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2819 | 1.2388 | 1.2345 | 1.2594 |
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