基金经理：向霈
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新规模:27.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招益宝货币A(003388)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 12,880,200 | 18,440,600 | 15,454,900 | 16,757,000 |
| 基金本期净收益(元) | 12,880,200 | 18,440,600 | 15,454,900 | 16,757,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 2,745,340,000 | 3,126,930,000 | 4,057,410,000 | 3,046,520,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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