基金经理：陈涵
| 单位净值:1.0550 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.0550 | 截止日期:2025/4/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.74亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银全球美元债C类(003387)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -910,559 | 2,721,420 | -143,390 | -454,436 |
| 基金本期净收益(元) | 365,836 | 1,658,760 | 114,160 | 144,280 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0129 | 0.0388 | -0.0031 | -0.0145 |
| 期末基金资产净值(元) | 72,621,300 | 79,484,300 | 64,139,200 | 36,539,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0311 | 1.0435 | 1.0014 | 1.0083 |
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