基金经理：陈涵
| 单位净值:1.0220 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.0220 | 截止日期:2026/5/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银全球美元债C类(003387)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -2,874,970 | -1,733,490 | 578,191 | 384,565 |
| 基金本期净收益(元) | -258,645 | 573,096 | 657,408 | 457,091 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0198 | -0.0128 | 0.0058 | 0.0051 |
| 期末基金资产净值(元) | 125,574,000 | 170,262,000 | 113,594,000 | 89,507,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0309 | 1.053 | 1.0637 | 1.0615 |
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