基金经理:陈涵
单位净值:0.9829 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:0.9829 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银全球美元债C类人民币(003387)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 1,208,740 | -1,633,970 | 381,392 | 96,672 |
基金本期净收益(元) | -268,589 | -177,396 | 82,541 | 59,192 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0446 | -0.0715 | 0.0383 | 0.017 |
期末基金资产净值(元) | 33,419,100 | 24,748,200 | 24,352,200 | 7,467,140 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.023 | 0.98 | 1.0489 | 1.0121 |