基金经理:陈涵
单位净值:0.1418 | 净值增长率:-0.28% } else {?> | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:0.1418 | 截止日期:2024/4/18 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.8亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银全球美元债A类美元(003386)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 23,445,500 | -24,885,400 | 4,300,200 | 1,788,690 |
基金本期净收益(元) | -5,896,640 | -3,689,110 | 1,103,550 | 1,334,710 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0432 | -0.0763 | 0.0395 | 0.0173 |
期末基金资产净值(元) | 588,817,000 | 559,021,000 | 134,209,000 | 106,872,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0471 | 1.0017 | 1.071 | 1.0324 |