| 单位净值:1.2851 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.4011 | 截止日期:2024/12/13 | ||
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| 最新规模:36.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中债7-10年国开债指数C(003377)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 22,914,000 | 43,345,600 | 28,689,700 | 14,545,900 |
| 基金本期净收益(元) | 46,965,300 | 24,345,200 | 18,821,700 | 5,802,860 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | 0.023 | 0.0274 | 0.018 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,506,110,000 | 2,790,690,000 | 1,652,570,000 | 963,071,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.239 | 1.2279 | 1.2029 | 1.1736 |
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