| 单位净值:1.3007 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.4167 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:26.36亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中债7-10年国开债指数C(003377)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 18,496,500 | -51,445,500 | 57,277,800 | -55,120,700 |
| 基金本期净收益(元) | 11,876,800 | 19,171,300 | 23,205,800 | 36,152,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 | -0.022 | 0.0208 | -0.0195 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,611,830,000 | 2,619,330,000 | 3,445,190,000 | 3,473,140,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2887 | 1.2795 | 1.3014 | 1.2806 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。