基金经理：王予柯
| 单位净值:1.2423 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3583 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新规模:28.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中债7-10年国开债指数C(003377)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 43,345,600 | 28,689,700 | 14,545,900 | 1,940,880 |
| 基金本期净收益(元) | 24,345,200 | 18,821,700 | 5,802,860 | 7,527,840 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 | 0.0274 | 0.018 | 0.0026 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,790,690,000 | 1,652,570,000 | 963,071,000 | 1,079,650,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2279 | 1.2029 | 1.1736 | 1.2035 |
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