基金经理：王予柯
| 单位净值:1.0694 | 累计净值:1.0694 | 截止日期:2019/7/17 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.84亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中债7-10年国开债指数A(003376)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 | 2018/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,221,000 | 19,983,400 | 3,395,190 | 11,615,700 |
| 基金本期净收益(元) | 8,708,040 | 7,261,840 | 5,102,260 | 4,387,440 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 | 0.046 | 0.0115 | 0.0363 |
| 期末基金资产净值(元) | 525,943,000 | 753,531,000 | 246,151,000 | 353,193,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0523 | 1.0449 | 0.9991 | 0.9889 |
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