单位净值:1.2364 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.3552 | 截止日期:2024/3/27 | ||
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最新规模:73.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中债7-10年国开债指数A(003376)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 97,137,100 | 11,043,300 | 53,928,600 | 17,011,400 |
基金本期净收益(元) | 39,564,600 | 39,854,000 | 25,259,500 | 14,256,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 | 0.0031 | 0.0287 | 0.0092 |
期末基金资产净值(元) | 7,166,380,000 | 5,738,840,000 | 2,733,950,000 | 2,300,030,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2056 | 1.2353 | 1.2852 | 1.2562 |