基金经理：王予柯
| 单位净值:1.0996 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1106 | 截止日期:2020/9/18 | ||
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| 最新规模:43.28亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中债7-10年国开债指数A(003376)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | -52,640,000 | 77,269,400 | 16,224,600 | 6,886,060 |
| 基金本期净收益(元) | 27,418,800 | 27,044,300 | 8,199,730 | 8,070,640 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0135 | 0.0427 | 0.0182 | 0.0091 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,408,180,000 | 3,458,640,000 | 1,372,660,000 | 1,031,270,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.1397 | 1.0934 | 1.0755 |
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