基金经理：王予柯
| 单位净值:1.0765 | 净值增长率:-0.14% | 净值增长率:-0.14% | 累计净值:1.0765 | 截止日期:2019/10/11 | |
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| 最新规模:7.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中债7-10年国开债指数A(003376)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
| 本期利润(元) | 6,573,520 | 4,221,000 | 19,983,400 | 3,395,190 |
| 基金本期净收益(元) | 4,631,950 | 8,708,040 | 7,261,840 | 5,102,260 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.012 | 0.0076 | 0.046 | 0.0115 |
| 期末基金资产净值(元) | 779,160,000 | 525,943,000 | 753,531,000 | 246,151,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0627 | 1.0523 | 1.0449 | 0.9991 |
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