基金经理：王予柯
| 单位净值:1.2816 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.4004 | 截止日期:2024/10/15 | ||
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| 最新规模:99.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中债7-10年国开债指数A(003376)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 188,369,000 | 195,404,000 | 97,137,100 | 11,043,300 |
| 基金本期净收益(元) | 101,745,000 | 115,994,000 | 39,564,600 | 39,854,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0267 | 0.0309 | 0.0208 | 0.0031 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,847,300,000 | 8,234,120,000 | 7,166,380,000 | 5,738,840,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2636 | 1.2369 | 1.2056 | 1.2353 |
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