基金经理：王予柯
| 单位净值:1.1706 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1816 | 截止日期:2021/10/15 | |
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| 最新规模:31.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中债7-10年国开债指数A(003376)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 |
| 本期利润(元) | 37,793,500 | 11,068,900 | 48,331,600 | -69,692,500 |
| 基金本期净收益(元) | 21,663,800 | 17,652,700 | 5,109,960 | 1,650,490 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 | 0.0052 | 0.0241 | -0.0239 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,102,360,000 | 2,231,420,000 | 2,215,060,000 | 3,205,350,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1498 | 1.1319 | 1.1246 | 1.1004 |
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