基金经理：
| 单位净值:1.5086 | 净值增长率:12.82% | 累计净值:1.6039 | 截止日期:2020/10/19 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招轩纯债债券A(003371)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
| 本期利润(元) | -761,599 | -325,265 | 3,528,580 | 2,652,950 |
| 基金本期净收益(元) | 978,498 | 3,253,210 | 2,244,410 | 2,435,960 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0098 | -0.0012 | 0.0132 | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(元) | 233,254 | 299,539,000 | 310,454,000 | 306,965,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1172 | 1.1182 | 1.1594 | 1.1463 |
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