基金经理：杨真
| 单位净值:1.2911 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.3762 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新规模:36.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 36,594,000 | 67,631,500 | 56,747,100 | 25,900,600 |
| 基金本期净收益(元) | 56,246,100 | 50,886,600 | 30,390,400 | 11,566,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | 0.0242 | 0.0293 | 0.0199 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,601,060,000 | 4,118,260,000 | 3,053,820,000 | 2,125,150,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.291 | 1.2797 | 1.2553 | 1.2256 |
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