基金经理：杨真
| 单位净值:1.3160 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.4081 | 截止日期:2026/1/22 | |
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| 最新规模:32.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 20,341,000 | -58,608,000 | 64,256,100 | -42,810,400 |
| 基金本期净收益(元) | 10,149,100 | 7,586,540 | 37,778,400 | 58,867,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | -0.0215 | 0.0219 | -0.0133 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,231,700,000 | 3,235,930,000 | 3,936,680,000 | 4,029,400,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3116 | 1.3035 | 1.325 | 1.3107 |
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