基金经理：蔡军华
| 单位净值:1.1315 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.5040 | 截止日期:2026/6/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信稳益纯债债券A(003349)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 83,225 | 71,806 | 232,294 | 2,646,560 |
| 基金本期净收益(元) | 5,824 | 45,267 | 1,103,070 | 2,040,220 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0028 | 0.002 | 0.0019 | 0.0117 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,245,800 | 40,347,200 | 41,683,200 | 245,896,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1229 | 1.1198 | 1.1179 | 1.1176 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。