单位净值:1.0244 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.3288 | 截止日期:2025/2/6 | ||
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最新规模:0.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家鑫安纯债C(003330)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 49,438 | -330,714 | 594,227 | 212,572 |
基金本期净收益(元) | -1,607,220 | 979,444 | 417,499 | 157,437 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 | -0.0051 | 0.0168 | 0.0078 |
期末基金资产净值(元) | 20,958,100 | 77,361,800 | 61,626,600 | 34,239,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0171 | 0.9911 | 1.0042 | 1.0485 |