| 单位净值:1.0239 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3283 | 截止日期:2025/4/24 | |
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| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家鑫安纯债C(003330)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -118,450 | 49,438 | -330,714 | 594,227 |
| 基金本期净收益(元) | 115,888 | -1,607,220 | 979,444 | 417,499 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0078 | 0.0013 | -0.0051 | 0.0168 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,419,400 | 20,958,100 | 77,361,800 | 61,626,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0083 | 1.0171 | 0.9911 | 1.0042 |
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