| 单位净值:1.0206 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3485 | 截止日期:2026/4/15 | ||
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| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家鑫安纯债C(003330)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 45,575 | 36,948 | 237,581 | -118,450 |
| 基金本期净收益(元) | 31,521 | 30,418 | 123,993 | 115,888 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0047 | 0.0039 | 0.0239 | -0.0078 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,963,900 | 10,795,900 | 10,213,900 | 10,419,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0166 | 1.012 | 1.0081 | 1.0083 |
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