基金经理：
| 单位净值:1.0282 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.0742 | 截止日期:2018/6/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商睿诚定开混合(003326)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2018/6/27 | 2018/3/31 | 2017/12/31 | 2017/9/30 |
| 本期利润(元) | -889,418 | -4,611,050 | 8,064,590 | 7,050,070 |
| 基金本期净收益(元) | 4,014,670 | 1,545,020 | 2,757,430 | 3,536,850 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0087 | -0.0231 | 0.0403 | 0.0352 |
| 期末基金资产净值(元) | 51,441,500 | 215,206,000 | 219,817,000 | 211,753,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0282 | 1.0759 | 1.0989 | 1.0586 |
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