基金经理:吴萍萍
单位净值:1.2684 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.4264 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
东方永兴18个月定期开放债券C(003325)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 93,957 | 52,935 | 74,239 | 54,544 |
基金本期净收益(元) | 94,517 | 63,698 | 92,932 | 34,102 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0247 | 0.0139 | 0.0195 | 0.0143 |
期末基金资产净值(元) | 4,791,050 | 4,697,100 | 4,644,160 | 4,569,920 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2572 | 1.2325 | 1.2186 | 1.1991 |