基金经理：吴萍萍
| 单位净值:1.1836 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.3416 | 截止日期:2023/3/24 | ||
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| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永兴18个月定期开放债券C(003325)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -37,699 | 253,580 | 56,415 | 33,452 |
| 基金本期净收益(元) | 10,315 | 45,039 | 33,005 | 52,530 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0083 | 0.0539 | 0.012 | 0.0071 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,410,080 | 5,476,070 | 5,222,490 | 5,166,080 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1572 | 1.1647 | 1.1108 | 1.0988 |
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