基金经理：吴萍萍
| 单位净值:1.2254 | 累计净值:1.3834 | 截止日期:2023/12/1 | |||
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| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永兴18个月定期开放债券C(003325)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 74,239 | 54,544 | 105,302 | -37,699 |
| 基金本期净收益(元) | 92,932 | 34,102 | 43,158 | 10,315 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0195 | 0.0143 | 0.0276 | -0.0083 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,644,160 | 4,569,920 | 4,515,380 | 4,410,080 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2186 | 1.1991 | 1.1848 | 1.1572 |
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