基金经理:吴萍萍
单位净值:1.2792 | 累计净值:1.4512 | 截止日期:2024/3/28 | |||
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最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
东方永兴18个月定期开放债券A(003324)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 1,470,260 | 2,009,970 | 1,503,700 | 2,789,670 |
基金本期净收益(元) | 1,744,630 | 2,486,640 | 983,624 | 1,209,280 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 | 0.021 | 0.0157 | 0.0292 |
期末基金资产净值(元) | 119,865,000 | 118,394,000 | 116,384,000 | 114,881,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2533 | 1.238 | 1.2169 | 1.2012 |