| 单位净值:0.1596 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:0.1596 | 截止日期:2019/11/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.15亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇(003322)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
| 本期利润(元) | -2,477,050 | -252,634 | 26,065,600 | -66,184,600 |
| 基金本期净收益(元) | -2,786,370 | -562,406 | -3,002,150 | -3,178,750 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0227 | -0.0023 | 0.205 | -0.4914 |
| 期末基金资产净值(元) | 102,834,000 | 123,825,000 | 121,112,000 | 115,460,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0695 | 1.1048 | 1.1112 | 0.9068 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。