| 单位净值:0.1599 | 净值增长率:-1.96% | 净值增长率:-1.96% | 累计净值:0.1599 | 截止日期:2020/1/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇(003322)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
| 本期利润(元) | 11,085,700 | -2,477,050 | -252,634 | 26,065,600 |
| 基金本期净收益(元) | -945,308 | -2,786,370 | -562,406 | -3,002,150 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1134 | -0.0227 | -0.0023 | 0.205 |
| 期末基金资产净值(元) | 93,567,400 | 102,834,000 | 123,825,000 | 121,112,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.0695 | 1.1048 | 1.1112 |
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