基金经理：殷春涛
| 单位净值:0.2442 | 净值增长率:3.43% | 累计净值:0.2442 | 截止日期:2026/4/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)(003322)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -26,850,300 | 11,771,200 | 9,345,190 | 159,278 |
| 基金本期净收益(元) | 1,307,790 | 16,787,000 | 503,716 | 146,381 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0657 | 0.0364 | 0.0439 | 0.004 |
| 期末基金资产净值(元) | 465,311,000 | 311,122,000 | 481,326,000 | 48,793,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0708 | 1.1627 | 1.1588 | 1.2453 |
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