| 单位净值:0.1853 | 净值增长率:2.43% | 累计净值:0.1853 | 截止日期:2022/8/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇(003322)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 17,608,200 | 48,009,600 | 3,282,760 | 13,044,500 |
| 基金本期净收益(元) | 20,927,100 | 31,911,300 | 9,258,040 | 8,440,770 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.19 | 0.3183 | 0.0147 | 0.0365 |
| 期末基金资产净值(元) | 92,769,800 | 127,117,000 | 182,835,000 | 244,289,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3212 | 1.1722 | 0.8798 | 0.8764 |
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