基金经理：PAN LINGDAN
| 单位净值:1.0894 | 净值增长率:-0.88% | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:1.0894 | 截止日期:2024/9/27 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)(003321)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 648,691 | 3,736,830 | -5,396,490 | 7,277,440 |
| 基金本期净收益(元) | 118,099 | 90,273 | 157,379 | 1,114,430 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0271 | 0.1508 | -0.2129 | 0.2661 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,274,500 | 30,602,900 | 27,626,700 | 33,824,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2782 | 1.2513 | 1.1004 | 1.3127 |
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