基金经理：周宇
| 单位净值:1.1704 | 净值增长率:0.41% | 累计净值:1.1704 | 截止日期:2023/11/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)(003321)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 7,277,440 | 416,251 | -2,578,850 | 426,836 |
| 基金本期净收益(元) | 1,114,430 | 39,429 | 5,290,580 | 4,765,630 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2661 | 0.0143 | -0.0847 | 0.0125 |
| 期末基金资产净值(元) | 33,824,500 | 29,660,800 | 30,845,800 | 34,961,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3127 | 1.0479 | 1.0346 | 1.1178 |
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