| 单位净值:1.1244 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:1.1244 | 截止日期:2019/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.19亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易原油(QDII-LOF-FOF)C(003321)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 |
| 本期利润(元) | -2,637,740 | 343,957 | 25,388,000 | -69,095,600 |
| 基金本期净收益(元) | -3,266,580 | -745,422 | -3,180,970 | -3,378,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0208 | 0.0029 | 0.1999 | -0.4911 |
| 期末基金资产净值(元) | 111,661,000 | 141,748,000 | 132,166,000 | 113,397,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.057 | 1.0929 | 1.1005 | 0.8991 |
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