| 单位净值:1.0906 | 净值增长率:-1.77% | 净值增长率:-1.77% | 累计净值:1.0906 | 截止日期:2023/1/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易原油(QDII-LOF-FOF)C(003321)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 426,836 | -6,240,040 | 7,831,900 | 29,621,900 |
| 基金本期净收益(元) | 4,765,630 | 1,757,880 | 10,379,200 | 19,084,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | -0.1649 | 0.1648 | 0.3152 |
| 期末基金资产净值(元) | 34,961,700 | 40,869,700 | 51,376,700 | 63,475,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1178 | 1.1162 | 1.2781 | 1.1348 |
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