基金经理:吕文晔
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00034 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:10.7亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券现金管家货币B(003317)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 6,121,140 | 6,666,850 | 9,035,650 | 10,151,600 |
基金本期净收益(元) | 6,121,140 | 6,666,850 | 9,035,650 | 10,151,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 1,069,930,000 | 1,042,840,000 | 1,107,470,000 | 1,557,730,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |