| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00039 | 截止日期:2021/1/14 | ||
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| 最新规模:23.64亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券现金管家货币B(003317)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
| 本期利润(元) | 14,657,600 | 18,280,000 | 15,608,900 | 23,419,400 |
| 基金本期净收益(元) | 14,657,600 | 18,280,000 | 15,608,900 | 23,419,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 2,363,540,000 | 3,377,380,000 | 3,459,960,000 | 3,493,040,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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