| 单位净值:1.0767 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2711 | 截止日期:2024/12/10 | ||
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| 最新规模:21.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商惠南纯债(003314)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 5,869,750 | 20,933,200 | 18,204,000 | 13,133,400 |
| 基金本期净收益(元) | 17,980,300 | 9,753,100 | 10,116,500 | 12,715,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0029 | 0.0105 | 0.0091 | 0.0066 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,127,210,000 | 2,121,350,000 | 2,100,410,000 | 2,082,210,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0663 | 1.0633 | 1.0528 | 1.0437 |
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