| 单位净值:1.0780 | 累计净值:1.2724 | 截止日期:2025/1/24 | |||
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| 最新规模:21.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浙商惠南纯债(003314)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 28,244,400 | 5,869,750 | 20,933,200 | 18,204,000 |
| 基金本期净收益(元) | 9,750,110 | 17,980,300 | 9,753,100 | 10,116,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 | 0.0029 | 0.0105 | 0.0091 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,155,450,000 | 2,127,210,000 | 2,121,350,000 | 2,100,410,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0804 | 1.0663 | 1.0633 | 1.0528 |
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