基金经理：张弘弢
| 单位净值:1.1526 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:1.1526 | 截止日期:2020/7/3 | ||
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| 最新规模:2.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎融债券A(003301)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
| 本期利润(元) | 261,729 | 3,388,340 | 2,917,140 | 410,657 |
| 基金本期净收益(元) | 4,956,430 | 1,699,400 | 3,957,520 | 3,068,440 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 | 0.0169 | 0.0146 | 0.0021 |
| 期末基金资产净值(元) | 219,578,000 | 219,226,000 | 215,860,000 | 212,939,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0961 | 1.0948 | 1.0778 | 1.0633 |
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