基金经理：李君周
| 单位净值:2.4380 | 净值增长率:-2.40% | 净值增长率:-2.40% | 累计净值:2.4380 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳健康中国混合A(003291)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 69,078,100 | -8,407,800 | -60,614,700 | 101,962,000 |
| 基金本期净收益(元) | 29,905,800 | 12,063,400 | -2,085,190 | 102,570,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4774 | -0.0491 | -0.3159 | 0.4459 |
| 期末基金资产净值(元) | 341,244,000 | 354,415,000 | 409,076,000 | 510,233,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.631 | 2.164 | 2.23 | 2.54 |
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