基金经理：李君周
| 单位净值:2.4260 | 净值增长率:-1.66% | 净值增长率:-1.66% | 累计净值:2.4260 | 截止日期:2026/1/20 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.87亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳健康中国混合A(003291)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 101,962,000 | 45,747,500 | 8,833,370 | -49,746,000 |
| 基金本期净收益(元) | 102,570,000 | 6,980,110 | -18,649,300 | 30,489,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4459 | 0.1723 | 0.0304 | -0.1501 |
| 期末基金资产净值(元) | 510,233,000 | 534,139,000 | 532,393,000 | 580,793,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.54 | 2.109 | 1.935 | 1.901 |
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