基金经理:李一鸣
单位净值:1.0573 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.3516 | 截止日期:2025/2/14 | |
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最新规模:132.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国寿安保安康纯债债券(003285)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 252,600,000 | 38,553,600 | 176,349,000 | 147,929,000 |
基金本期净收益(元) | 90,575,200 | 104,631,000 | 89,037,800 | 96,715,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0202 | 0.0031 | 0.0141 | 0.0118 |
期末基金资产净值(元) | 13,233,200,000 | 13,180,400,000 | 13,141,700,000 | 12,964,400,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0577 | 1.0535 | 1.0505 | 1.0364 |