基金经理：李一鸣
| 单位净值:1.0405 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3628 | 截止日期:2026/1/20 | ||
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| 最新规模:130.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保安康纯债债券(003285)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -44,274,300 | 125,293,000 | -51,341,800 | 252,600,000 |
| 基金本期净收益(元) | 94,891,200 | 42,698,300 | 89,493,700 | 90,575,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0035 | 0.01 | -0.0041 | 0.0202 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,911,700,000 | 12,957,800,000 | 13,020,500,000 | 13,233,200,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0321 | 1.0356 | 1.0406 | 1.0577 |
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