基金经理：方昶
| 单位净值:1.0955 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3612 | 截止日期:2026/5/15 | ||
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| 最新规模:83.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰恒债券A(003280)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 52,418,100 | 44,765,000 | -673,402 | 83,608,300 |
| 基金本期净收益(元) | 39,859,900 | 44,125,700 | 34,196,300 | 60,808,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0076 | 0.0059 | -0.0001 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,297,410,000 | 7,054,710,000 | 8,821,530,000 | 9,149,960,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.092 | 1.0892 | 1.0915 | 1.0996 |
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