基金经理：郭思洁
| 单位净值:1.0706 | 累计净值:1.2606 | 截止日期:2025/1/22 | |||
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| 最新规模:15.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时悦楚纯债债券A(003268)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 27,119,900 | 8,728,570 | 18,553,600 | 18,198,600 |
| 基金本期净收益(元) | 12,544,600 | 15,272,000 | 10,147,400 | 6,966,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 | 0.006 | 0.0127 | 0.0125 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,559,390,000 | 1,532,150,000 | 1,523,410,000 | 1,504,850,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0707 | 1.0521 | 1.0461 | 1.0333 |
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