基金经理:郭思洁
单位净值:1.0710 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.2610 | 截止日期:2025/2/14 | |
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最新规模:15.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时悦楚纯债债券A(003268)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 27,119,900 | 8,728,570 | 18,553,600 | 18,198,600 |
基金本期净收益(元) | 12,544,600 | 15,272,000 | 10,147,400 | 6,966,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 | 0.006 | 0.0127 | 0.0125 |
期末基金资产净值(元) | 1,559,390,000 | 1,532,150,000 | 1,523,410,000 | 1,504,850,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0707 | 1.0521 | 1.0461 | 1.0333 |