基金经理：郭思洁
| 单位净值:1.0566 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2927 | 截止日期:2026/2/13 | ||
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| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时悦楚纯债债券A(003268)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 589,410 | 554,677 | 6,615,870 | -3,477,160 |
| 基金本期净收益(元) | 620,716 | 624,582 | 16,762,600 | 8,241,180 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 | 0.0113 | 0.0063 | -0.0024 |
| 期末基金资产净值(元) | 53,426,000 | 51,281,500 | 51,285,000 | 1,555,670,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0521 | 1.0454 | 1.0341 | 1.0683 |
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