基金经理：易千
| 单位净值:1.0073 | 净值增长率:-0.16% | 净值增长率:-0.16% | 累计净值:1.7573 | 截止日期:2024/4/19 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源鼎裕债券C(003255)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
| 本期利润(元) | -117,958 | -137,220 | 403,335 | 268,808 |
| 基金本期净收益(元) | -554,097 | 9,512 | 159,844 | -137,329 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.014 | -0.0185 | 0.0795 | 0.0642 |
| 期末基金资产净值(元) | 22,926,000 | 3,105,870 | 36,486,000 | 43,888,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0786 | 1.1102 | 1.185 | 1.191 |
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