基金经理：廉素君
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00056 | 截止日期:2020/12/1 | ||
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| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛日日鑫货币A(003228)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
| 本期利润(元) | 415,894 | 586,889 | 450,826 | 471,147 |
| 基金本期净收益(元) | 415,894 | 586,889 | 450,826 | 471,147 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 66,112,500 | 135,426,000 | 85,393,400 | 72,205,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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