| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00063 | 截止日期:2019/7/15 | ||
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| 最新规模:0.66亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛日日鑫货币A(003228)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
| 本期利润(元) | 352,755 | 285,374 | 93,806 | 27,259 |
| 基金本期净收益(元) | 352,755 | 285,374 | 93,806 | 27,259 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 65,876,600 | 43,651,300 | 30,695,700 | 7,298,370 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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