基金经理：廉素君
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00047 | 截止日期:2020/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛日日鑫货币A(003228)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | 586,889 | 450,826 | 471,147 | 370,038 |
| 基金本期净收益(元) | 586,889 | 450,826 | 471,147 | 370,038 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 135,426,000 | 85,393,400 | 72,205,000 | 80,151,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。