基金经理：邹强
| 单位净值:1.4377 | 净值增长率:0.43% | 累计净值:1.5142 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信安诚债券A(003197)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 49,359 | 36,308 | 263,759 | -83,797 |
| 基金本期净收益(元) | 187,377 | 62,920 | 142,806 | -182,581 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0257 | 0.0212 | 0.133 | -0.0106 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,845,520 | 2,284,250 | 2,172,380 | 8,641,390 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3637 | 1.3262 | 1.3063 | 1.1656 |
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