基金经理:邹强
单位净值:1.1150 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2600 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新规模:5.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信永利债券A(003195)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 2,811,540 | 1,915,470 | 4,020,850 | 3,143,440 |
基金本期净收益(元) | 2,962,740 | 3,457,640 | 4,347,060 | 2,128,030 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | 0.0041 | 0.0087 | 0.0068 |
期末基金资产净值(元) | 514,282,000 | 511,477,000 | 509,698,000 | 530,139,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1079 | 1.1019 | 1.0978 | 1.1418 |