基金经理：郑振源
| 单位净值:1.0617 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3080 | 截止日期:2026/5/8 | ||
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| 最新规模:21.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信尊智纯债债券A(003193)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 18,373,100 | 13,287,600 | -3,568,360 | 19,097,400 |
| 基金本期净收益(元) | 14,213,500 | 8,378,860 | 7,034,860 | 14,054,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0072 | -0.0019 | 0.0107 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,147,090,000 | 2,228,650,000 | 1,954,200,000 | 1,957,510,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0588 | 1.0498 | 1.0639 | 1.0658 |
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