基金经理：刘毅恒
| 单位净值:1.5976 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.5204 | 截止日期:2026/6/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信消费主题股票A(003190)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | -3,369,860 | -1,324,690 | 1,353,880 | -669,527 |
| 基金本期净收益(元) | -1,621,360 | -437,986 | 1,130,980 | -8,979 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1395 | -0.0628 | 0.0874 | -0.0534 |
| 期末基金资产净值(元) | 43,418,000 | 46,256,200 | 34,484,700 | 23,219,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.7828 | 1.9189 | 1.9998 | 1.9115 |
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