基金经理：李韵怡
| 单位净值:1.5056 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.5056 | 截止日期:2022/7/1 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华兴安定期开放混合(003186)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | -7,094,100 | 3,312,380 | 901,884 | 20,111,500 |
| 基金本期净收益(元) | 4,742,760 | 5,539,090 | 7,217,250 | 11,366,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0601 | 0.0244 | 0.0029 | 0.0635 |
| 期末基金资产净值(元) | 174,860,000 | 181,954,000 | 429,556,000 | 477,510,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4824 | 1.5425 | 1.5097 | 1.5074 |
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