基金经理：
| 单位净值:1.4985 | 累计净值:1.4985 | 截止日期:2024/3/6 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华兴安定期开放混合(003186)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/6 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -761,932 | -289,295 | -238,845 | 935,298 |
| 基金本期净收益(元) | -688,094 | 40,920 | 541,229 | 529,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0264 | -0.0084 | -0.007 | 0.027 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,066,500 | 52,256,600 | 52,545,900 | 52,773,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4985 | 1.522 | 1.5305 | 1.5374 |
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