| 单位净值:1.5267 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.5267 | 截止日期:2023/3/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华兴安定期开放混合(003186)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -847,915 | -1,668,700 | 679,840 | -7,094,100 |
| 基金本期净收益(元) | -331,104 | -333,645 | -119,381 | 4,742,760 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0172 | -0.025 | 0.0085 | -0.0601 |
| 期末基金资产净值(元) | 51,809,500 | 99,045,000 | 100,714,000 | 174,860,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.4701 | 1.4817 | 1.5067 | 1.4824 |
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