| 单位净值:1.1319 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1319 | 截止日期:2020/9/28 | ||
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| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海联合添利债券C(003181)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,187,300 | -1,926,960 | 1,002,400 | 190,425 |
| 基金本期净收益(元) | 924,732 | 359,272 | 766,128 | 175,991 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0183 | -0.0147 | 0.0089 | 0.014 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,031,700 | 139,249,000 | 141,729,000 | 14,183,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0724 | 1.0612 | 1.0759 | 1.0674 |
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