基金经理：孟晓婧
| 单位净值:1.2111 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2691 | 截止日期:2025/5/9 | ||
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| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海联合添利债券C(003181)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 12,374 | 22,946 | -3,433 | 14,334 |
| 基金本期净收益(元) | 18,440 | 21,862 | 3,951 | 47,319 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 | 0.026 | -0.0036 | 0.0142 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,178,550 | 923,001 | 1,094,690 | 1,156,950 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2093 | 1.1905 | 1.1641 | 1.1676 |
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