| 单位净值:1.0899 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0899 | 截止日期:2020/2/21 | ||
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| 最新规模:1.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海联合添利债券C(003181)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,002,400 | 190,425 | 1,871,360 | 800,612 |
| 基金本期净收益(元) | 766,128 | 175,991 | 1,841,940 | 1,030,130 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 | 0.014 | 0.0608 | 0.0138 |
| 期末基金资产净值(元) | 141,729,000 | 14,183,400 | 14,142,000 | 513,834,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0759 | 1.0674 | 1.0531 | 1.0186 |
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