| 单位净值:1.1051 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2451 | 截止日期:2025/1/16 | |
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| 最新规模:1.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦景颐债券A(003176)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 10,139 | 1,177,660 | 1,107,550 | 153,999 |
| 基金本期净收益(元) | 1,558,100 | 634,222 | 900,186 | 90,979 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 | 0.0163 | 0.0185 | 0.0189 |
| 期末基金资产净值(元) | 181,724,000 | 111,072,000 | 68,399,000 | 10,593,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0915 | 1.0895 | 1.073 | 1.0527 |
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