| 单位净值:1.1321 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.2721 | 截止日期:2026/1/22 | ||
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| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
德邦景颐债券A(003176)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 159,197 | 187,326 | 777,512 | 201,825 |
| 基金本期净收益(元) | 279,105 | 473,211 | 616,082 | 1,160,470 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 | 0.0034 | 0.01 | 0.0021 |
| 期末基金资产净值(元) | 40,140,300 | 44,016,200 | 80,758,500 | 96,020,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.124 | 1.1195 | 1.1162 | 1.1063 |
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