单位净值:1.1072 | 累计净值:1.2472 | 截止日期:2025/2/7 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:1.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦景颐债券A(003176)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 1,396,260 | 10,139 | 1,177,660 | 1,107,550 |
基金本期净收益(元) | 389,601 | 1,558,100 | 634,222 | 900,186 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0001 | 0.0163 | 0.0185 |
期末基金资产净值(元) | 122,423,000 | 181,724,000 | 111,072,000 | 68,399,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1041 | 1.0915 | 1.0895 | 1.073 |