基金经理：王娟娟
| 单位净值:1.1394 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.3951 | 截止日期:2025/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:22.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招悦纯债C(003157)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 10,938,600 | 27,267,600 | 21,914,000 | 12,772,900 |
| 基金本期净收益(元) | 25,094,700 | 13,946,700 | 16,473,100 | 6,999,510 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | 0.0148 | 0.0141 | 0.0141 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,144,170,000 | 2,618,050,000 | 1,800,100,000 | 1,335,910,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1078 | 1.1032 | 1.0882 | 1.0736 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。