基金经理：王娟娟
| 单位净值:1.1636 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4193 | 截止日期:2026/4/10 | ||
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| 最新规模:23.39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招悦纯债C(003157)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 20,072,200 | -16,598,700 | 21,825,400 | -11,208,100 |
| 基金本期净收益(元) | 17,946,800 | 20,176,600 | 17,574,400 | 20,660,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | -0.0081 | 0.0112 | -0.005 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,310,480,000 | 2,007,190,000 | 2,548,400,000 | 2,020,380,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1496 | 1.1382 | 1.1466 | 1.1351 |
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