基金经理:王娟娟
单位净值:1.1411 | 净值增长率:-0.07% } else {?> | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.3968 | 截止日期:2025/2/14 | |
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最新规模:27.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招悦纯债C(003157)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 60,939,700 | 10,938,600 | 27,267,600 | 21,914,000 |
基金本期净收益(元) | 18,660,800 | 25,094,700 | 13,946,700 | 16,473,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0315 | 0.0052 | 0.0148 | 0.0141 |
期末基金资产净值(元) | 2,741,460,000 | 2,144,170,000 | 2,618,050,000 | 1,800,100,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1385 | 1.1078 | 1.1032 | 1.0882 |