基金经理：郝杰
| 单位净值:1.0424 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0424 | 截止日期:2019/11/13 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天治鑫利纯债债券C(003124)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/9/30 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2019/3/6 |
| 本期利润(元) | 371 | -472 | 228 | 1,373 |
| 基金本期净收益(元) | 951 | -114 | -194 | 2,533 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | -0.0225 | 0.0034 | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(元) | 105,052 | 13,576 | 69,359 | 69,233 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0506 | 1.0297 | 1.0462 | 1.0428 |
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