基金经理：郝杰
| 单位净值:1.1843 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2171 | 截止日期:2025/6/13 | ||
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| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天治鑫利纯债债券C(003124)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 25,156 | 677,958 | 442,881 | 2,169,880 |
| 基金本期净收益(元) | 372,957 | 510,513 | 1,292,560 | 1,537,630 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 | 0.0137 | 0.0035 | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(元) | 47,068,300 | 55,229,600 | 100,431,000 | 161,202,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.175 | 1.1742 | 1.1586 | 1.1563 |
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