基金经理：郝杰
| 单位净值:1.0728 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0728 | 截止日期:2021/3/2 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天治鑫利纯债债券C(003124)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | -79 | 152 | 1,675 | 352 |
| 基金本期净收益(元) | -80 | 238 | 842 | 405 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0023 | 0.0024 | 0.002 | 0.0205 |
| 期末基金资产净值(元) | 25,530 | 114,589 | 56,906 | 242,895 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0774 | 1.08 | 1.0758 | 1.0777 |
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