基金经理:郝杰
单位净值:1.1539 | 累计净值:1.1710 | 截止日期:2024/3/28 | |||
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最新规模:2.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天治鑫利纯债债券C(003124)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 2,669,360 | 1,522 | 86 | 68 |
基金本期净收益(元) | 840,621 | 4,170 | 104 | 81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0255 | 0.0016 | 0.0027 | 0.0025 |
期末基金资产净值(元) | 242,179,000 | 44,154 | 31,902 | 36,961 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1345 | 1.1274 | 1.1222 | 1.1194 |