基金经理：朱剑涛
| 单位净值:1.8831 | 净值增长率:0.80% | 累计净值:2.0873 | 截止日期:2026/10/13 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信诚鑫混合A(003115)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 759,944 | -187,368 | 262,893 | 426,104 |
| 基金本期净收益(元) | 679,531 | -13,059 | 290,143 | 338,740 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1977 | -0.0569 | 0.1386 | 0.1962 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,523,610 | 7,238,030 | 3,372,580 | 3,605,080 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.0262 | 1.8316 | 1.7799 | 1.6445 |
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