| 单位净值:2.1148 | 净值增长率:-1.19% | 净值增长率:-1.19% | 累计净值:2.3528 | 截止日期:2026/8/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:146.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧医疗健康混合A(003095)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 485,413,000 | -3,052,110 | -2,466,130,000 | 3,414,230,000 |
| 基金本期净收益(元) | -391,282,000 | -197,717,000 | 42,762,000 | -275,216,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0683 | -0.0004 | -0.3095 | 0.393 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,735,600,000 | 12,974,200,000 | 13,842,900,000 | 16,977,400,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.8421 | 1.7698 | 1.7737 | 2.082 |
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