基金经理：王贵重
| 单位净值:1.9930 | 净值增长率:1.32% | 累计净值:1.9930 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实文体娱乐股票A(003053)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 54,009,800 | -4,327,950 | 19,516,400 | 21,745,700 |
| 基金本期净收益(元) | 24,907,100 | -14,424,300 | 46,736,400 | 19,531,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4387 | -0.0322 | 0.1657 | 0.1756 |
| 期末基金资产净值(元) | 242,147,000 | 268,579,000 | 218,674,000 | 216,408,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.364 | 1.902 | 1.926 | 1.768 |
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