基金经理：古渥
| 单位净值:1.0370 | 累计净值:1.5030 | 截止日期:2026/9/4 | |||
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| 最新规模:32.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集富纯债A(003039)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 37,146,700 | 29,357,500 | 11,148,200 | 1,500,600 |
| 基金本期净收益(元) | 40,871,600 | 21,507,400 | 13,035,400 | 1,372,580 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.0116 | 0.0066 | 0.0012 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,235,670,000 | 2,721,210,000 | 2,531,840,000 | 1,305,030,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.031 | 1.03 | 1.028 | 1.028 |
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